Livro de estratégias de negociação técnica

10 regras de negociação técnica.

Existem dois tipos principais de análise normalmente usados ​​para prever o desempenho de futuros de commodities: fundamentais e técnicos. A análise fundamental examina os fatores de oferta e demanda que influenciam o preço, enquanto a análise técnica é o estudo do comportamento dos preços e preços. O mundo da análise técnica é complexo, mas com um conhecimento prático pode ser aplicado a praticamente qualquer mercado. Existem literalmente centenas de diferentes padrões e indicadores que os analistas técnicos analisam, mas você deve descobrir, desde cedo, o que funciona para você e o que não funciona. Aqui nós nos propusemos a apresentá-lo a 10 importantes regras de negociação técnica, descritas pela primeira vez pela lenda técnica do comércio, John J. Murphy.

Qualquer um que já tenha analisado a análise técnica já ouviu falar de Murphy; Analista técnico com mais de 35 anos de experiência no mercado. Seu livro, "Análise técnica dos mercados financeiros", & rdquo; deve fazer parte da biblioteca de cada comerciante. Murphy escreveu “As 10 Regras Importantes do Comércio Técnico”, & rdquo; e esses princípios permanecem relevantes hoje em dia. Nós podemos aprender e construir sobre eles.

Adicionando ao seu apelo, as regras de Murphy são projetadas para explicar o conceito de negociação técnica para o iniciante e para simplificar a metodologia de negociação do participante de mercado mais experiente. Eles são destinados a equipar comerciantes com uma estrutura significativa para fixar sua própria análise técnica e ajudar a responder algumas das seguintes perguntas: Qual o caminho do mercado em movimento? Até onde vai ou vai? E quando será o outro caminho? Estas são as preocupações básicas do analista técnico.

Mesmo se você leu as regras de Murphy antes, é sempre uma boa idéia visitá-las novamente. Abaixo estão as 10 regras mais importantes de negociação técnica de Murphy, seguidas do meu comentário (em itálico) sobre aspectos específicos das regras:

1. Mapeie os gráficos de longo prazo do Estudo de Tendências. Comece uma análise de gráficos com gráficos mensais e semanais abrangendo vários anos. Uma escala maior "mapa do mercado" fornece mais visibilidade e uma melhor perspectiva de longo prazo em um mercado. Uma vez que o longo prazo tenha sido estabelecido, consulte os gráficos diários e intradiários. Uma visão de mercado de curto prazo sozinha pode ser enganosa. Mesmo se você negociar apenas o prazo muito curto, você fará melhor se você está negociando na mesma direção que as tendências intermediárias e de longo prazo.

Matt Bradbard: Ao estabelecer uma posição comercial, observe o gráfico mensal, semanal e diário nessa ordem. Meus melhores negócios disseram a mesma coisa em todos os três prazos; comprar ou vender.

Top 5 livros para se tornar um comerciante de Forex.

Para muitos investidores, o mundo do câmbio, ou forex, parece assustador e, portanto, é muitas vezes esquecido ou evitado. No entanto, vários livros estão disponíveis sobre o tema da troca de moeda, que vão desde a educação básica no mercado forex até estratégias avançadas de negociação com base em análise fundamental e análise técnica.

"Troca de moeda para manequins"

"Moeda Trading for Dummies" é uma boa escolha para os comerciantes que estão apenas começando a enfrentar o mundo do câmbio. Publicado em 2011, o livro foi escrito por Brian Dolan, um veterano do mercado Forex há mais de 20 anos, trabalhando como trader de câmbio e analista de mercado. Dolan foi o principal estrategista cambial do Forex, onde supervisionou análises fundamentais e técnicas, e é regularmente usado como um recurso para os últimos desenvolvimentos da moeda pela mídia financeira. O livro é um dos melhores para iniciantes, pois apresenta instruções claras e fáceis de ler sobre o mercado forex.

"Dia de Negociação no Mercado de Moedas"

O "Day Trading the Currency Market", de Kathy Lien, é muito popular entre os novos e crescentes traders de forex. Seu livro fornece uma abordagem em duas frentes, oferecendo tanto teoria quanto aprendizado acionável, com insights equilibrados sobre as estratégias fundamentais e técnicas de negociação forex projetadas para gerar lucros regulares. O livro de Lien também oferece informações abrangentes e específicas sobre todos os aspectos dos mercados monetários e de câmbio. Lien orienta os leitores, passo a passo, através dos fundamentos do Forex - tais como fatores de longo e curto prazo que afetam os pares de moedas -, bem como abrangendo as estratégias de negociação de análise técnica que os comerciantes forex profissionais utilizam diariamente.

A Lien, uma analista de câmbio de renome mundial, tem décadas de experiência e um extenso currículo. Anteriormente trabalhando no JP Morgan Chase & amp; Co (NYSE: JPM), Lien é o diretor administrativo da BK Asset Management. Ela é uma convidada frequentemente apresentada na Bloomberg, CNBC e Reuters.

"Previsão de moeda"

Escrito pelo analista do Merrill Lynch Michael Rosenberg, "Previsão de Moeda" é considerado um dos trabalhos inovadores e definitivos em negociação forex. Durante décadas, analistas e comerciantes recorreram à peça concisa, intuitiva e inteligente de Rosenberg, que combina a macroeconomia do forex com análises fundamentais e técnicas. O livro foi publicado pela primeira vez em 1995, mas continua sendo um guia útil para os mercados de câmbio. Rosenberg vincula a dinâmica monetária internacional ao que legitimamente acontece nos mercados de câmbio. Há muito tempo ele é saudado como líder entre os analistas de forex, e sua capacidade de delinear conexões claras entre fatores financeiros e financeiros díspares continua a fazer da "Previsão de Moeda" um guia para traders interessados ​​em trocar moedas.

"Técnicas Japonesas de Cartografia de Candelabros"

"Japanese Candlestick Charting Techniques", de Steve Nison, fornece uma longa e profunda instrução sobre os gráficos de velas japonesas, uma ferramenta técnica versátil que é muito popular entre os traders de forex. O livro discute como gráficos candlestick são usados ​​em conjunto com outras ferramentas técnicas para auxiliar na melhoria da análise técnica de mercado. O gráfico de castiçais também é usado com frequência em futuros, especulações, hedge, ações ou em qualquer lugar em que a análise técnica possa ser aplicada. Os antecedentes de Nison, compostos de anos de pesquisa e estudo, bem como aplicação prática e sua linguagem fácil de entender, fazem do "Japanese Candlestick Charting Techniques" uma leitura ideal para traders que estão buscando uma melhor compreensão da estratégia de negociação forex.

"Como ganhar dinheiro em divisas"

Courtney Smith começa "How to Make a Living Trading Foreign Exchange" com uma introdução ao mundo do forex, explicando as noções básicas de comércio de divisas e como ele funciona. A maior parte do livro é dedicada a estratégias de negociação que Smith recomenda para ganhar dinheiro através de negociação forex, citando seis maneiras que ele apregoa como ideais para ajudar os comerciantes a ganhar uma renda estável. Exclusivo para o livro é a regra de rejeição de Smith, uma estratégia projetada para dobrar o lucro gerado a partir de sistemas básicos de fuga de canal. O livro de Smith também fornece importantes técnicas de gerenciamento de risco, bem como material sobre a psicologia da negociação.

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As dez leis de negociação técnica de John Murphy.

Índice.

As dez leis de negociação técnica de John Murphy.

Analista Técnico Chefe da StockCharts, John Murphy, é um autor muito popular, colunista e palestrante sobre o assunto de Análise Técnica. O ensaio de John - "Dez Leis do Comércio Técnico" - é uma coleção de recomendações que John freqüentemente oferece a pessoas que são novas na Análise Técnica. Eles são baseados em perguntas e comentários que ele recebeu ao longo dos anos depois de falar com vários públicos. Se você está confuso sobre como usar a Análise Técnica em um nível prático diário, essas sugestões devem ajudar.

Qual é o caminho do mercado? Até onde vai ou vai? E quando será o outro caminho? Estas são as preocupações básicas do analista técnico. Por trás das tabelas e gráficos e fórmulas matemáticas usadas para analisar as tendências do mercado estão alguns conceitos básicos que se aplicam à maioria das teorias empregadas pelos analistas técnicos de hoje.

John Murphy, analista técnico-chefe da StockCharts, baseou-se em seus trinta anos de experiência no campo para desenvolver dez leis básicas de negociação técnica: regras que são projetadas para ajudar a explicar toda a idéia de negociação técnica para o iniciante e para simplificar a metodologia de negociação para o praticante mais experiente. Esses preceitos definem as principais ferramentas da análise técnica e como usá-las para identificar oportunidades de compra e venda.

Antes de ingressar na StockCharts, John foi o analista técnico da CNBC-TV por sete anos no popular programa Tech Talk, e é autor de três livros best-sellers sobre o assunto: Análise Técnica dos Mercados Financeiros, Negociação com Análise Intermarket e Investidor Visual. .

Seu livro mais recente demonstra os elementos visuais essenciais da análise técnica. Os fundamentos da abordagem de John para a análise técnica ilustram que é mais importante determinar para onde um mercado está indo (para cima ou para baixo) do que o porquê dele.

A seguir estão as dez regras mais importantes do comércio técnico de John:

1. Mapeie as tendências.

Estude os gráficos de longo prazo. Comece uma análise de gráficos com gráficos mensais e semanais abrangendo vários anos. Um mapa de escala maior do mercado oferece mais visibilidade e melhor perspectiva de longo prazo em um mercado. Uma vez que o longo prazo tenha sido estabelecido, consulte os gráficos diários e intradiários. Uma visão de mercado de curto prazo sozinha pode ser enganosa. Mesmo que você negocie apenas o prazo muito curto, você se sairá melhor se estiver negociando na mesma direção que as tendências intermediárias e de longo prazo.

2. Descubra a tendência e vá com ela.

Determine a tendência e siga-a. As tendências do mercado vêm em muitos tamanhos - a longo prazo, a médio prazo e a curto prazo. Primeiro, determine qual deles você vai negociar e use o gráfico apropriado. Certifique-se de negociar na direção dessa tendência. Compre mergulhos se a tendência estiver alta. Venda ralis se a tendência estiver baixa. Se você está negociando a tendência intermediária, use gráficos diários e semanais. Se você é dia de negociação, use gráficos diários e intra-dia. Mas, em cada caso, deixe o gráfico de maior alcance determinar a tendência e, em seguida, use o gráfico de prazo mais curto para o tempo.

3. Encontre o baixo e alto dele.

Encontre níveis de suporte e resistência. O melhor lugar para comprar um mercado está próximo dos níveis de suporte. Esse apoio é geralmente uma reação anterior baixa. O melhor lugar para vender um mercado está próximo dos níveis de resistência. Resistência é geralmente um pico anterior. Após um pico de resistência ter sido quebrado, ele normalmente fornecerá suporte em recuos subsequentes. Em outras palavras, o antigo “alto” se torna o novo ponto baixo. Da mesma forma, quando um nível de suporte foi quebrado, ele geralmente produzirá vendas em subidas subsequentes - o antigo “baixo” pode se tornar o novo “alto”.

4. Saiba até que ponto recuar.

Meça as retrações percentuais. As correções de mercado para cima ou para baixo costumam refazer uma parte significativa da tendência anterior. Você pode medir as correções em uma tendência existente em porcentagens simples. Um retracement de cinquenta por cento de uma tendência anterior é mais comum. Um retrocesso mínimo é geralmente um terço da tendência anterior. O retracement máximo é geralmente dois terços. Retracements Fibonacci 1) de 38% e 62% também merecem atenção. Durante um recuo em uma tendência de alta, portanto, os pontos iniciais de compra estão na área de retração de 33 a 38%.

5. Desenhe a linha.

Desenhe linhas de tendência. As linhas de tendência são uma das ferramentas de gráficos mais simples e eficazes. Tudo o que você precisa é de uma borda reta e dois pontos no gráfico. As linhas de tendência ascendentes são desenhadas ao longo de dois pontos baixos sucessivos. Linhas de tendência descendente são desenhadas ao longo de dois picos sucessivos. Os preços geralmente recuam para as linhas de tendência antes de retomar sua tendência. A quebra de linhas de tendência geralmente sinaliza uma mudança na tendência. Uma linha de tendência válida deve ser tocada pelo menos três vezes. Quanto mais tempo uma linha de tendência estiver em vigor, e quanto mais vezes ela for testada, mais importante ela se torna.

6. Siga essa média.

Siga as médias móveis. Médias móveis fornecem sinais objetivos de compra e venda. Eles informam se a tendência existente ainda está em movimento e ajudam a confirmar as mudanças de tendência. As médias móveis, no entanto, não lhe dizem antecipadamente que uma mudança de tendência é iminente. Um gráfico de combinação de duas médias móveis é a maneira mais popular de encontrar sinais de negociação. Algumas combinações populares de futuros são médias móveis de 4 e 9 dias, 9 e 18 dias, 5 e 20 dias. Os sinais são dados quando a linha média mais curta cruza o maior. Os cruzamentos de preços acima e abaixo de uma média móvel de 40 dias também fornecem bons sinais de negociação. Como as linhas de gráfico médias móveis são indicadores de acompanhamento de tendências, elas funcionam melhor em um mercado de tendências.

7. Aprenda as voltas.

Acompanhe os osciladores. Osciladores ajudam a identificar os mercados de sobrecompra e sobrevenda. Embora as médias móveis ofereçam a confirmação de uma mudança na tendência do mercado, os osciladores geralmente nos ajudam a nos avisar antecipadamente de que um mercado se recuperou ou caiu demais e em breve voltará. Dois dos mais populares são o Índice de Força Relativa (RSI) e o Oscilador Estocástico. Ambos trabalham em uma escala de 0 a 100. Com o RSI, as leituras acima de 70 estão sobrecompradas, enquanto as leituras abaixo de 30 são vendidas em excesso. Os valores de sobrecompra e sobrevenda para o Stochastics são 80 e 20. A maioria dos traders usa 14 dias ou semanas para o Stochastics e 9 ou 14 dias ou semanas para o RSI. As divergências dos osciladores costumam alertar para as oscilações do mercado. Essas ferramentas funcionam melhor em uma faixa de mercado de negociação. Sinais semanais podem ser usados ​​como filtros em sinais diários. Os sinais diários podem ser usados ​​como filtros para gráficos intra-dia.

8. Conheça os sinais de alerta.

Troque o indicador MACD. O indicador Moving Average Convergence Divergence (MACD) (desenvolvido por Gerald Appel) combina um sistema de crossover de média móvel com os elementos de sobrecompra / sobrevenda de um oscilador. Um sinal de compra ocorre quando a linha mais rápida cruza acima da mais lenta e ambas as linhas estão abaixo de zero. Um sinal de venda ocorre quando a linha mais rápida cruza abaixo da linha mais lenta acima da linha zero. Sinais semanais têm precedência sobre os sinais diários. Um histograma MACD plota a diferença entre as duas linhas e fornece avisos ainda mais antigos de alterações de tendência. É chamado de "histograma" porque as barras verticais são usadas para mostrar a diferença entre as duas linhas no gráfico.

9. Tendência ou não tendência.

Use o indicador ADX. A linha de Índice de Movimentação Direcional Média (ADX) ajuda a determinar se um mercado está em uma tendência ou em uma fase de negociação. Mede o grau de tendência ou direção no mercado. Uma crescente linha ADX sugere a presença de uma forte tendência. Uma queda na linha ADX sugere a presença de um mercado de negociação e a ausência de uma tendência. Uma linha ascendente de ADX favorece médias móveis; um ADX em queda favorece os osciladores. Ao traçar a direção da linha ADX, o negociador é capaz de determinar qual estilo de negociação e qual conjunto de indicadores é mais adequado para o ambiente de mercado atual.

10. Conheça os sinais de confirmação.

Não ignore o volume. O volume é um indicador de confirmação muito importante. O volume precede o preço. É importante garantir que o volume mais pesado esteja ocorrendo na direção da tendência predominante. Em uma tendência de alta, o volume mais pesado deve ser visto em dias úteis. O volume crescente confirma que o dinheiro novo está apoiando a tendência predominante. O volume em declínio é frequentemente um aviso de que a tendência está próxima da conclusão. Uma tendência de alta sólida de preços deve sempre ser acompanhada pelo aumento do volume.

Continue assim. A análise técnica é uma habilidade que melhora com a experiência e o estudo. Seja sempre um estudante e continue aprendendo.

Top 7 livros para aprender análise técnica.

Há uma ampla variedade de livros disponíveis para o aprendizado de análise técnica, abordando tópicos como padrões gráficos, psicologia de multidões e até mesmo o desenvolvimento de sistemas comerciais. Enquanto muitos desses livros fornecem informações desatualizadas ou irrelevantes, existem vários livros que se tornaram obras-primas atemporais quando se trata de dominar a arte de negociar.

Neste artigo, veremos cinco livros sobre análise técnica para ajudar traders e investidores a entender melhor o assunto e empregar a estratégia em suas próprias negociações.

"Começando na análise técnica" por Jack Schwager.

Este livro é um excelente ponto de partida para traders novatos que abordam todos os tópicos importantes em análise técnica. Além de abordar padrões gráficos e indicadores técnicos, o livro analisa como escolher pontos de entrada e saída, desenvolver sistemas de negociação e desenvolver um plano de negociação bem-sucedido. Estes são todos os elementos-chave para se tornar um profissional bem sucedido e não há muitos livros que combinam todos esses conselhos em um único livro.

“Análise Técnica Explicada” por Martin Pring.

Este livro é considerado por muitos como a “Bíblia” da análise técnica, pois contém uma quantidade exaustiva de informações sobre os principais conceitos. O livro também aborda tópicos auxiliares como psicologia de negociação e mecanismos de mercado que ajudam os traders a entender o porquê, e não apenas o como, da análise técnica. Apesar da ampla gama de conhecimento, o livro é muito acessível e fácil de entender para os comerciantes inexperientes.

“Análise técnica dos mercados financeiros” por John Murphy.

Este livro é uma introdução acessível para análise técnica que ainda fornece um alto nível de detalhes e insights acionáveis. Como ex-analista técnico da CNBC, com mais de 40 anos de experiência no mercado, o Sr. Murphy tornou-se uma voz líder em análise técnica e é altamente qualificado para transmitir tópicos complexos de maneira fácil de entender. Os comerciantes novatos podem querer dar uma olhada neste livro antes de mergulhar em tópicos mais complexos.

"Como Ganhar Dinheiro em Ações", de William O'Neill.

Este livro é considerado um trabalho clássico sobre análise técnica e foi escrito pelo fundador do Investor’s Business Daily - uma das publicações de investimento mais populares do mundo. O’Neill foi um forte defensor da análise técnica, tendo estudado mais de 100 anos de movimentos de preços de ações na pesquisa do livro. No livro, ele apresenta uma ampla gama de estratégias técnicas e dicas para minimizar riscos e encontrar pontos de entrada e saída.

“Técnicas Japonesas de Cartografia de Candelabros” de Steve Nison.

Este livro é o volume definitivo do gráfico candlestick, que é uma das ferramentas de análise técnica mais usadas. Antes do trabalho de Nison, os gráficos de candlestick eram relativamente desconhecidos no Ocidente. Ele ajudou a divulgar a técnica e a treinar traders e analistas institucionais nas principais empresas bancárias de investimento. O livro oferece uma explicação completa do assunto, incluindo explicações de praticamente todos os padrões de velas que são usados ​​pelos comerciantes hoje.

"Enciclopédia de padrões gráficos" por Thomas Bulkowski.

Este livro é realmente uma enciclopédia que contém uma lista exaustiva de padrões de gráficos, uma visão geral estatística de como eles se saíram na previsão de movimentos futuros de preços. O Sr. Bulkowski é um conhecido analista gráfico e técnico e sua análise estatística diferencia o livro de outros que simplesmente mostram padrões gráficos e como identificá-los. A versão atualizada do livro inclui uma seção sobre negociação de eventos e padrões que ocorrem com os comunicados de imprensa.

[Se você estiver interessado em complementar o conhecimento desses livros com o aprendizado baseado em cursos, o Curso de Análise Técnica da Investopedia Academy é um ótimo lugar para aprender padrões e indicadores, e como aplicá-los a planos de negócios acionáveis.]

"Análise técnica usando vários prazos" por Brian Shannon.

Este livro tem um grande apelo para os traders técnicos, porque pode ser útil para os traders, independentemente da estratégia que eles usam. O livro destaca o valor da aplicação da análise técnica em vários períodos de tempo para identificar negociações com a maior probabilidade de sucesso. Também vai muito além do que o título indica e abrange assuntos como vendas a descoberto, colocação de pedidos de stop-loss, identificação de metas de preço e tópicos relacionados.

The Bottom Line.

Tem havido muitos livros escritos sobre análise técnica, mas alguns deles tornaram-se clássicos atemporais que são inestimáveis ​​para os comerciantes. Aqueles que são novos na análise técnica podem querer verificar esses livros para ajustar suas estratégias e maximizar suas chances de sucesso.

MENSAGEM DE MERCADO IMPORTANTE.

ANÁLISE RECENTE & amp; PREVISÃO DO VÍDEO.

PORQUE ESCOLHER-NOS.

IDENTIFICAR Direção de tendência.

Encontre suporte & amp; resistência.

Ciclos de Tempo & amp; Sentimento.

PAST SWING TRADES.

Como traders técnicos, nos especializamos em ações de preço de negociação e momentum apenas.

Não seguimos notícias ou mídia porque não tem previsão de negociação.

NOSSOS ESTUDOS EDUCACIONAIS.

Enquanto nós, a equipe de pesquisa da TheTechnicalTraders, continuamos a oferecer seções deste relatório de pesquisa de mercado global de múltiplas partes centradas na China e na Ásia como catalisadores de um mercado iminente / colapso da dívida, queremos ter certeza de que nossos leitores jogue durante muitos meses no futuro. Isso não é algo que devemos nos preocupar & # 8230;

Nossos três segmentos anteriores deste relatório de pesquisa detalharam não apenas a história da atividade econômica chinesa, mas também detalharam alguns dos problemas de fluxo de capital que estiveram ativos na apresentação dessa instância única no tempo em relação a uma possível implosão da atividade econômica na China. e a maior parte da Ásia. Nós, a equipe de pesquisa da Technical Traders & # 8230;

Esta semana os mercados foram selvagens como esperávamos com base no preço de fechamento de sexta-feira. Os mercados estão tendo grandes oscilações de preços intraday e essas condições de mercado são melhores para os day traders e os traders de momentum. Conhecer o tipo de condição de mercado em que estamos nos permite ajustar nossas estratégias para balançar em rápidos hits de primeira base e esta semana o & # 8230;