Livro de estratégias de negociação profissional

Top 5 livros para se tornar um comerciante de Forex.

Para muitos investidores, o mundo do câmbio, ou forex, parece assustador e, portanto, é muitas vezes esquecido ou evitado. No entanto, vários livros estão disponíveis sobre o tema da troca de moeda, que vão desde a educação básica no mercado forex até estratégias avançadas de negociação com base em análise fundamental e análise técnica.

"Troca de moeda para manequins"

"Moeda Trading for Dummies" é uma boa escolha para os comerciantes que estão apenas começando a enfrentar o mundo do câmbio. Publicado em 2011, o livro foi escrito por Brian Dolan, um veterano do mercado Forex há mais de 20 anos, trabalhando como trader de câmbio e analista de mercado. Dolan foi o principal estrategista cambial do Forex, onde supervisionou análises fundamentais e técnicas, e é regularmente usado como um recurso para os últimos desenvolvimentos da moeda pela mídia financeira. O livro é um dos melhores para iniciantes, pois apresenta instruções claras e fáceis de ler sobre o mercado forex.

"Dia de Negociação no Mercado de Moedas"

O "Day Trading the Currency Market", de Kathy Lien, é muito popular entre os novos e crescentes traders de forex. Seu livro fornece uma abordagem em duas frentes, oferecendo tanto teoria quanto aprendizado acionável, com insights equilibrados sobre as estratégias fundamentais e técnicas de negociação forex projetadas para gerar lucros regulares. O livro de Lien também oferece informações abrangentes e específicas sobre todos os aspectos dos mercados monetários e de câmbio. Lien orienta os leitores, passo a passo, através dos fundamentos de Forex - como fatores de longo e curto prazo que afetam os pares de moedas -, além de cobrir as estratégias de negociação de análise técnica que os profissionais de câmbio utilizam diariamente.

A Lien, uma analista de câmbio de renome mundial, tem décadas de experiência e um extenso currículo. Anteriormente trabalhando no JP Morgan Chase & amp; Co (NYSE: JPM), Lien é o diretor administrativo da BK Asset Management. Ela é uma convidada frequentemente apresentada na Bloomberg, CNBC e Reuters.

"Previsão de moeda"

Escrito pelo analista do Merrill Lynch Michael Rosenberg, "Previsão de Moeda" é considerado um dos trabalhos inovadores e definitivos em negociação forex. Durante décadas, analistas e comerciantes recorreram à peça concisa, intuitiva e inteligente de Rosenberg, que combina a macroeconomia do forex com análises fundamentais e técnicas. O livro foi publicado pela primeira vez em 1995, mas continua sendo um guia útil para os mercados de câmbio. Rosenberg vincula a dinâmica monetária internacional ao que legitimamente acontece nos mercados de câmbio. Há muito tempo ele é saudado como líder entre os analistas de forex, e sua capacidade de delinear conexões claras entre fatores financeiros e financeiros díspares continua a fazer da "Previsão de Moeda" um guia para traders interessados ​​em trocar moedas.

"Técnicas Japonesas de Cartografia de Candelabros"

"Japanese Candlestick Charting Techniques", de Steve Nison, fornece uma longa e profunda instrução sobre os gráficos de velas japonesas, uma ferramenta técnica versátil que é muito popular entre os traders de forex. O livro discute como gráficos candlestick são usados ​​em conjunto com outras ferramentas técnicas para auxiliar na melhoria da análise técnica de mercado. O gráfico de castiçais também é usado com frequência para futuros, especulação, hedge, ações ou qualquer lugar em que a análise técnica possa ser aplicada. Os antecedentes de Nison, compostos de anos de pesquisa e estudo, bem como aplicação prática e sua linguagem fácil de entender tornam as "Técnicas Japonesas de Gráficos de Candelabros" uma leitura ideal para traders que estão buscando uma melhor compreensão da estratégia de negociação forex.

"Como ganhar dinheiro em divisas"

Courtney Smith começa "How to Make a Living Trading Foreign Exchange", com uma introdução ao mundo do forex, explicando as noções básicas de comércio de divisas e como ele funciona. A maior parte do livro é dedicada a estratégias de negociação que Smith recomenda para ganhar dinheiro através de negociação forex, citando seis maneiras que ele apregoa como ideais para ajudar os comerciantes a ganhar uma renda estável. Exclusivo para o livro é a regra de rejeição de Smith, uma estratégia projetada para dobrar o lucro gerado a partir de sistemas básicos de fuga de canal. O livro de Smith também fornece importantes técnicas de gerenciamento de risco, bem como material sobre a psicologia do comércio.

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Melhores livros de negociação | 5 livros que irão transformar sua negociação.

Muitas vezes me perguntam quais livros eu recomendaria para negociação. Se eu tivesse que fazer uma lista, eu não teria que pensar muito sobre quais seriam no topo da minha lista. Os livros listados abaixo são o que eu considero alguns dos livros que realmente me ajudaram na minha negociação e que também o ajudarão.

Eles não estão listados em ordem de importância, são todos importantes à sua maneira. Alguns são adequados para traders iniciantes e outros para traders avançados ou experientes.

Este é o livro que me inspirou a levar o comércio muito a sério. De certa forma eu tive muita sorte, porque se eu não tivesse encontrado o livro de Carter no início da minha carreira de trading, eu poderia ter acabado explodindo minha conta de negociação dentro de alguns meses.

John Carter explica com lucidez os desafios psicológicos e táticos que enfrentam um profissional. O que torna este livro único e agradável são três coisas: primeiro, que contém vários capítulos sobre diferentes estratégias de negociação de alta probabilidade; em segundo lugar, cada capítulo dá numerosos exemplos reais de como a estratégia realmente funciona e; em terceiro lugar e mais importante, regras precisas de entrada e saída para cada estratégia, incluindo como se proteger contra o risco se você estiver errado.

Não é necessário que os comerciantes empreguem todas as estratégias documentadas neste livro. Eu pessoalmente adotei um deles e desde então ele se tornou parte da minha rotina diária de negociação (mais sobre isso em posts futuros).

O que eu realmente amo nesse livro é a paixão de Carter pelo comércio. Eu admiro a forma como ele religiosamente realiza cada ofício de acordo com suas regras e não baseado em impulso ou capricho.

Este livro não é para o iniciante. Embora, o conselho dado nos capítulos sobre psicologia e risco seja absolutamente crucial para todos.

Há também um capítulo sobre plataformas de negociação. Eu pessoalmente uso o ETX Capital para todas as minhas negociações e gráficos e recomendo-os a todos os traders, pois são muito confiáveis, seguros e fáceis de usar.

2. Assistentes de Mercado & amp; The New Market Wizards (por Jack D. Schwager)

Esses dois livros são uma joia, seja você um iniciante ou um profissional experiente. Cada capítulo é uma entrevista com um dos principais traders do mundo. É muito fácil de ler - até mesmo um jovem de 12 anos poderia entender.

As histórias pessoais e insights de cada comerciante individual é simplesmente fascinante para ler. Eu não vou estragar nenhuma surpresa aqui. Uma das minhas favoritas do livro é Linda Raschke, uma das poucas profissionais comerciantes do sexo feminino por aí. Seu comentário de que, embora possamos ser bons em prever a direção de um movimento (para cima ou para baixo), mas não tão bom em prever a magnitude do movimento (até onde um mercado se moverá), é muito significativo o que me ajudou muito na minha própria negociação.

O que eu achei interessante sobre este livro quando li pela primeira vez foi como alguns dos melhores traders do mundo sofreram perdas em suas próprias negociações em uma escala que é inimaginável. Os leitores também perceberão que diferentes traders frequentemente discordam em uma série de questões.

A principal desvantagem deste livro é que, embora os traders dêem insights muito valiosos sobre seu estilo de negociação, nenhum detalhe específico é dado sobre exatamente como eles negociam. Além disso, as entrevistas pré-datam a era tecnológica da internet e softwares de gráficos e de negociação amplamente disponíveis. Dito isto, este livro é uma obrigação para todos que querem aprender como os comerciantes reais pensam.

3. Mercados Voláteis Facilitados (por Guy Cohen)

Este livro é um bom começo para quem quer lidar com o intrincado, mas lucrativo mundo de opções e mercados voláteis. Uma razão pela qual estou recomendando este livro acima de todos os outros livros sobre opções, é que seu autor, Guy Cohen, é um especialista não apenas em opções, mas muito capaz de explicar como negociar opções com a pessoa comum.

Os primeiros capítulos cobrem os conceitos básicos de análise técnica e padrões de fuga. Onde fica realmente interessante (para mim) é quando ele fala sobre "straddles". Esta é uma estratégia pela qual você pode potencialmente ganhar dinheiro, não importa em qual direção o mercado se mova, para cima ou para baixo.

Guy Cohen não procura confundir o leitor e faz um excelente trabalho de esclarecer o que pode ser um tema bastante complexo. Eu definitivamente recomendo.

4. Análise Técnica dos Mercados Financeiros (por John J. Murphy)

Este livro é o guia definitivo para o mundo da análise técnica (análise de gráficos). Os fãs da análise fundamentalista (ou “fundamentalistas” como gostamos de chamá-los) provavelmente zombarão da simples menção de técnicas e gráficos, descartando-a como a leitura de “folhas de chá” e não negociações sérias. Não preste atenção. Não conheço nenhum operador profissional sério que não use alguma forma de análise técnica.

John Murphy faz um bom trabalho de demonstrar como analisar gráficos para os operadores iniciantes. Linhas de tendência, padrões, médias móveis são todos abordados aqui.

5. Negociação na zona (por Mark Douglas)

Se você ainda não começou a negociar e quer poupar meses de angústia e frustração, faça um favor a si mesmo e leia este livro.

Negociar na Zona não é um livro sobre “estratégias” ou “sistemas”. É sobre algo muito mais importante. Qualquer trader dirá que 95% da negociação é psicologia. Não é o sistema de negociação que é importante, tanto quanto a maneira como a sua mente trabalha contra você quando você negocia.

Os conceitos mais importantes discutidos neste livro são: consistência e incerteza. Você precisa ser consistente em seu método de negociação e precisa ter uma crença inabalável na incerteza - que nos mercados tudo pode acontecer. Depois de aceitar isso, você pode desistir das emoções que aprisionam sua mente e aprender a ser um profissional melhor.

Conheço muitos comerciantes que vieram até mim e me disseram como toda a sua perspectiva de negociação mudou e que seu desempenho comercial melhorou após a leitura deste livro.

O acima é uma seleção de alguns dos melhores livros sobre negociação nos mercados. Não é para ser uma lista exaustiva, mas definitivamente irá colocá-lo no caminho certo.

Talvez esses livros já tenham ajudado você ou você tenha sua própria sugestão - ou talvez tenha discordado de minhas escolhas. Deixe-me saber o que você pensa e me envie seu comentário abaixo.

estratégias de negociação profissional.

Estratégias de Negociação Profissional.

Autor de: Jared Wesley.

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Autor por: Лдвин Лефевр.

Editora: Digest Media, Попурри.

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Descrição: Эта художественная биография, пожалуй, одного из самых величайших в истории финансовых гениев, Джесси Ливермора, рассказывает всю правду о психологии рынков, инвестиций и биржевой игры. Для широкого круга читателей.

O guia completo para o dia de negociação.

Autor de: Markus Heitkoetter.

Editora: Rockwell Trading Inc.

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Descrição: Aprenda a arte do dia de negociação com uma prática abordagem prática.

Opção Volatilidade Pricing Advanced Trading Strategies E Técnicas.

Autor de: Sheldon Natenberg.

Editora: McGraw Hill Professional.

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Descrição: Um dos livros mais lidos entre os operadores de opções ativas em todo o mundo, o Option Volatility & Pricing foi completamente atualizado para refletir os mais recentes desenvolvimentos e tendências em produtos de opções e estratégias de negociação. Apresentando: Modelos de precificação Considerações sobre volatilidade Estratégias de negociação básicas e avançadas Técnicas de gerenciamento de risco E muito mais! Escrito de forma clara e fácil de entender, Opção Volatilidade e Preços aponta os principais conceitos essenciais para o sucesso comercial. Com base em sua experiência como trader profissional, o autor Sheldon Natenberg examina a teoria e a realidade da negociação de opções. Ele apresenta os fundamentos da teoria da opção, explicando como essa teoria pode ser usada para identificar e explorar oportunidades de negociação. A Opção Volatilidade e Preços ensina você a usar uma ampla variedade de estratégias de negociação e mostra como selecionar a estratégia que melhor se adapta à sua visão das condições do mercado e da tolerância a riscos individuais. Novas seções incluem: Cobertura expandida da opção de ações Estratégias para futuros e opções sobre índices de ações Uma discussão mais ampla e mais aprofundada sobre a volatilidade Análise de distorções de volatilidade Distribuição de inter-mercado com opções.

The Prop Trader S Crônicas.

Autor de: Francis J. Chan.

Editora: John Wiley & Sons.

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Negociação de opções binárias.

Autor de: Abe Cofnas.

Editora: John Wiley & Sons.

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Descrição: Um guia essencial para a área de rápido crescimento de opções binárias Longo da província de comerciantes profissionais, opções binárias são agora oferecidas aos investidores de varejo através do North American Derivative Exchange (Nadex) e um grupo crescente de corretoras on-line. Agora, com este novo livro, o autor Abe Cofnas explica como investidores e investidores independentes podem usar opções binárias para especular sobre movimentos de preços e eventos globais. O grande apelo das opções binárias é que elas são menos complexas do que as opções convencionais e fornecem um método simples para negociar com base em uma opinião de onde o mercado está caminhando durante um certo período de tempo. Envolvente e informativo, este guia confiável revela como funcionam as opções binárias, quais são as melhores estratégias de negociação de opções binárias e quando usá-las. Identifica os vários mercados nos quais os binários estão disponíveis Oferece insights sobre como as opções binárias permitem oportunidades para especular sobre a direção de um mercado e receber um pagamento substancial Fornece sugestões sobre quais mercados fornecem a melhor liquidez e menores despesas de execução comercial Como o primeiro livro dedicado exclusivamente a esse tópico, o Binary Options fornecerá aos comerciantes de varejo um guia oficial para negociar esse novo e excitante mercado.

Padrões Forex e Probabilidades.

Autor de: Ed Ponsi.

Editora: John Wiley & Sons.

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Descrição: Embora a maioria dos livros sobre negociação lide com conceitos gerais e evite especificidades, o Forex Patterns and Probabilities fornece estratégias reais e um raro senso de clareza sobre a mecânica específica da negociação de moedas. Ed Ponsi, principal educador em comércio, explicará as forças motrizes dos mercados de câmbio e fornecerá estratégias para entrar, sair e gerenciar negócios bem-sucedidos. Dezenas de exemplos de gráficos e explicações irão guiá-lo em cada passo do caminho e permitir que o leitor "olhe por cima do ombro" de um operador profissional que trabalhe duro em seu ofício. Este livro fornece comerciantes com metodologias passo a passo que são baseadas em tendências reais do mercado. As estratégias neste livro são apresentadas de forma clara e detalhada, para que qualquer pessoa que deseje possa aprender a negociar como um profissional. Está escrito em um estilo que é fácil de entender, para que o leitor possa aprender e usar rapidamente as técnicas fornecidas.

Negociação de Opções.

Autor de: Euan Sinclair.

Editora: John Wiley & Sons.

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Descrição: Um guia de negociação de opções de A a Z para o novo milênio e a nova economia Escrito por trader profissional e analista quantitativo Euan Sinclair, Option Trading é um guia abrangente para essa disciplina abrangendo tudo, desde histórico, tipos de contrato e estrutura de mercado até volatilidade medição, previsão e técnicas de hedge. Este guia abrangente apresenta os detalhes e as informações práticas que os operadores de opções profissionais precisam, estejam eles usando opções para proteger, administrar dinheiro, fazer arbitragem ou participar de operações financeiras estruturadas. Ele contém informações essenciais para qualquer pessoa nesse campo, incluindo precificação de opções e previsão de preços, os gregos, volatilidade implícita, medição e previsão de volatilidade e estratégias de opções específicas. Explica como dividir uma posição típica e reparar posições Outros títulos da Sinclair: Volatility Trading Aborda as várias preocupações do profissional de opções. O trading de opções continuará a ser uma parte importante do cenário financeiro. Este livro mostrará a você como aproveitar ao máximo esses produtos lucrativos, não importa o que o mercado faça.

A avaliação e otimização de estratégias de negociação.

Autor de: Robert Pardo.

Editora: John Wiley & Sons.

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Descrição: Uma edição recém expandida e atualizada do clássico de negociação, Design, Teste e Otimização do especialista em sistemas de Trading Systems Trading Robert Pardo está de volta, e em Avaliação e Otimização de Estratégias de Negociação, uma edição completamente revisada e atualizada de seu texto clássico Design, teste e otimização de sistemas de negociação, ele revela como ele aperfeiçoou a programação e testes de sistemas de negociação usando uma bateria bem sucedida de suas próprias técnicas comprovadas pelo tempo. Com este livro, Pardo fornece informações importantes para os leitores, desde a concepção de estratégias de negociação viáveis ​​até a mensuração de questões como lucro e risco. Escrito em um estilo simples e acessível, este guia detalhado apresenta comerciantes com uma maneira de desenvolver e verificar sua estratégia de negociação, não importa que forma eles estão usando atualmente - stochastics, médias móveis, padrões de gráfico, RSI ou métodos de fuga. Se um comerciante está buscando aumentar seu lucro ou apenas começando em testes, a avaliação e otimização de estratégias de negociação oferece instrução prática e aconselhamento especializado sobre o desenvolvimento, avaliação e aplicação de vencedores mecânicos sistemas de negociação.

Pip Por Pip Estrategias De Negociacao De Forex Para O Trader Vencedor.

Autor de: Donald Stanberry.

Editora: Speedy Publishing LLC.

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Descrição: "Pip por Pip: estratégias de negociação Forex para o comerciante vencedor" é um ótimo livro para o comerciante de Forex iniciante ou intermediário. Ele é preenchido com ótimas dicas de negociação on-line que podem ajudar o indivíduo a aprender como eles podem ganhar mais dinheiro com facilidade. Pode ser um pouco difícil encontrar a solução certa para negociar on-line e ganhar dinheiro. O livro ajuda o leitor a aprender o que realmente envolve negociação em Forex e como navegar na plataforma de negociação. Este livro pode ajudar qualquer trader novato a aprender como se tornar um profissional em pouco tempo!

Finanças do Yahoo.

"Uma coisa que todo comerciante iniciante precisa aprender é que há muitas maneiras de esfolar o gato", diz Tommy Goelz, que tem sido um corretor da bolsa nos últimos 33 anos. Nos últimos cinco anos, Goelz tem dirigido o programa de treinamento da First New York, uma empresa líder em multi-estratégia e uma das poucas parcerias independentes remanescentes em Wall Street.

"O que funciona para um pode não funcionar para o outro, e vice-versa", diz ele, e é por isso que ele entrega a todos os futuros traders do FNY uma lista de 40 livros. leitura de verão. Onde quer que esses novos funcionários estejam em termos de experiência - desde recém-formados ingleses a estagiários de finanças semi-treinados - eles devem derrubar a maioria desses títulos. Mas não se engane, esses livros não são destinados a ensinar novos funcionários a negociar. (Isso acontece durante meses ou mesmo anos, entre Goelz e outros veteranos grisalhos, inclusive - no interesse da revelação - meu pai, que é sócio da empresa). Em vez disso, esses livros destinam-se a ensinar a cada novato como pensar, à medida que seus olhos se acostumam com os altos e baixos da Média Industrial Dow Jones (DJI).

"Coisas diferentes funcionam para pessoas diferentes", explica Goelz. "Agora, há certas regras de negociação que são importantes em classes de ativos ou em estilos. Como assumir e gerenciar riscos seriam os dois mais importantes, não importa o que ou como você está negociando. Também nos concentramos nessas coisas. Mas realmente o que estamos fazendo aqui é mostrar-lhes o buffet [dos estilos de negociação] e deixá-los escolher quais pratos eles querem comer, o que os tornará bem-sucedidos ”.

Aqui, Goelz senta-se com Minyanville e faz check-off das top picks dele e de sua equipe, dando a todos os futuros operadores um heads up nos livros que provavelmente deveriam estar nas suas prateleiras, e todos vocês, ticker-jockeys experientes, lembram de onde seus fundamentos devem mentir.

"Ele ainda está na minha mesa de cabeceira, e eu o uso de vez em quando para ler algumas páginas", diz Goelz sobre a biografia de Edwin Lefèvre do infame especulador Jesse Livermore e seu tempo em Wall Street no início de 1900. "Se você acha que os algoritmos e a velocidade das notícias mudaram o jogo, então você está enganado. Apenas leia este livro."

Reminiscências de um Stock Operator traçam o homólogo fictício de Livermore, Lawrence Livingston, de 14 anos de idade até a idade adulta, enquanto ele abre caminho para as numerosas lojas da Nova Inglaterra, abraça seu talento supremo para números, acumula uma fortuna de milhões de dólares e continua perdendo e reconquistando várias vezes em Wall Street durante as duas primeiras décadas do século XX.

As reminiscências são amplamente consideradas um compêndio atemporal de sabedoria comercial, com as gerações recorrendo a nuggets testados e verdadeiros como:

"Uma batalha continua no mercado de ações e a fita é seu telescópio."

"Eu nunca discuto com a fita. Ficar machucado no mercado não te leva a lugar nenhum."

"A especulação é um negócio árduo e difícil, e um especulador deve estar no trabalho o tempo todo, ou ele logo não terá mais nenhum emprego."

É uma questão antiga: os bons traders são ensinados ou nascem? No início dos anos 80, Richard Dennis, o guru da negociação, decidiu descobrir, explicando a seu amigo de longa data e comerciante William Eckhardt: "Vamos aumentar os investidores da mesma forma como criam tartarugas em Cingapura". Assim começou um dos mais renomados - e lucrativos - experimentos comerciais de todos os tempos.

Way of the Turtle segue o sucesso de um grupo de 23 pessoas de todas as classes sociais e treinadas por Eckhardt e Dennis em apenas duas semanas, que obtiveram um retorno médio de mais de 80% ao ano e lucros de mais de US $ 100 milhões . Com apenas 19 anos de idade, a mais pequena "Tartaruga", Curtis M. Faith, é considerada a mais bem-sucedida deste grupo. Em seu livro ele detalha todo o experimento, incluindo uma metodologia secreta que já foi exposta. Este sistema combina diferentes técnicas de breakout adaptadas a regras específicas de gerenciamento de dinheiro, como piramidação, limites de correlação e controle do tamanho da posição em mercados restritos, para citar apenas alguns. Mas não se engane: o Way of the Turtle não é tanto um guia sobre como negociar, mas sim uma meditação sobre assumir riscos - em qualquer mercado.

Os magos originais do mercado, publicados em 1988 - e, nesse sentido, seus sucessores, The New Market Wizards (1992) e Stock Market Wizards (2001) - oferecem um vislumbre das mentes de dezenas de comerciantes bem-sucedidos das últimas décadas. . O autor Jack D. Schwager se propôs a encontrar o maior segredo para o sucesso de cada comerciante; Através de entrevistas em profundidade, ele aprendeu que cada comerciante operado por um método único adaptado para atender sua personalidade. De novo e de novo, independentemente de como esses comerciantes-mestres o fizeram, Schwager descobriu uma combinação de metodologia firme e a atitude mental correta que produziu o maior sucesso comercial.

O livro mostra que existem tantas - se não mais - formas de ganhar dinheiro com a negociação, pois existem mercados para se negociar, e que o verdadeiro segredo do sucesso comercial está no indivíduo. Os mercados são uma coleção de ações individuais, portanto, são uma representação da psicologia humana. Dominá-los não apenas exige talento e trabalho árduo, mas também um compromisso com um único método de negociação, que um trader deve refinar e adaptar ao longo do tempo.

"Realmente, qualquer um dos livros de Michael Lewis vale a pena ser lido", diz Goelz, mencionando Moneyball, de 2003, e Liar's Poker, de 1989, além de The Big Short: Inside the Doomsday Machine, de 2010. O Big Short, um livro best-seller do New York Times, mostra a bolha imobiliária e de crédito de 2010 dos mercados alimentadores no início dos anos 2000 até uma crise nacional no final da década, com um elenco de personagens incluindo os investidores a bolha cedo, a quantia por trás do primeiro mercado de CDO e um ex-neurologista que sofria de síndrome de Asperger, com um olho só, virou gerente de fundos de hedge. Além de ser uma leitura divertida, o livro descreve com precisão a inflação simultânea da bolha imobiliária e como alguns dos maiores bancos de investimento conseguiram vender ações com ratings AAA a investidores institucionais, o que, quando tudo se desenrolou em 2007, provavelmente levou os Estados Unidos em sua atual recessão.

Em 1988, o especialista em finanças Stan Weinstein decidiu sentar e colocar suas estratégias de negociação testadas no mercado no papel. O que veio a seguir foi um livro descrevendo sua técnica de análise de palco, que é amplamente considerada como ainda sendo verdadeira mais de duas décadas depois. A metodologia de Weinstein desencoraja os traders de apostarem nas notícias, e insta-os a negociar tendências futuras, os quatro ciclos de mercado pelos quais todas as ações passarão. Ao procurar padrões específicos em gráficos de ações, os investidores podem identificar os momentos certos para comprar e vender ações. Isso pode parecer óbvio para alguns, mas para muitos comerciantes iniciantes, isso pode ser mal interpretado.

Segredos para lucrar em Bull e Bear Markets continuaram a ser um elemento tão sólido do cânone comercial que Weinstein frequentemente se viu pressionado a escrever outro livro. A esses pedidos, ele respondeu: "Eu já disse tudo o que poderia ter dito".

Este tomo grosso e técnico é menos lido em uma praia casual e é mais adequado para destacar o café e copiosas notas de margem. Análise técnica dos mercados financeiros de John J. Murphy ganhou seu lugar como uma das principais referências para aprender os meandros das complexas técnicas de gráficos. Não só foi citado em estudos do Federal Reserve, mas também é usado como fonte primária no programa de testes da Associação de Técnicos do Mercado. Uma edição atualizada recentemente é mais adequada às tecnologias e mercados modernos, e inclui cobertura de relacionamentos intermarket, rotações de estoque e gráficos de velas.

Goelz e sua equipe são rápidos em perceber um mau entendimento de como vender pouco entre os novos estagiários. The Art of Short Selling, de Kathryn F. Staley, oferece uma explicação hábil de uma disciplina incrivelmente lucrativa, mas freqüentemente mal compreendida, da qual nenhum profissional inexperiente deve ficar sem. Staley dá uma visão sobre os principais sinais de quando o preço de uma ação vai cair, onde esses sinais são encontrados e como utilizar esses sinais para obter lucro. A venda a descoberto, no entanto, permanece incrivelmente arriscada, e alguns erros podem gerar uma perda irrevogável. Ter uma boa base na prática é uma obrigação, e o guia de Staley é um recurso fantástico para construir um.

Victor Sperandeo, o autor do que Goelz considera um livro negligenciado, Trader Vic II: Princípios da especulação profissional, propõe que os movimentos do mercado não são aleatórios, mas são impulsionados por forças econômicas fundamentais, que são influenciadas pela tomada de decisões políticas. Por causa disso, Sperandeo argumenta que o primeiro passo para tomar decisões de investimento bem-sucedidas é pensar sobre os efeitos que mudanças na lei fiscal e na política fiscal terão no mercado, bem como em indivíduos e grupos. Enquanto outros podem se concentrar no timing preciso para dominar os mercados, Sperandeo acredita que o sucesso vem ao identificar os efeitos do senso comum das mudanças na economia do país, que, com o tempo, conduzirão o mercado em uma direção previsível. A filosofia bem aprendida do Trader Vic é voltada tanto para amadores quanto para profissionais, ajudando todos a tomar decisões de investimento mais prudentes.

Desenvolvido na década de 1930 por Ralph Nelson Elliott, um contador financeiro, o Princípio da Onda permaneceu relativamente obscuro por décadas até que dois analistas, Robert R. Prechter e A. J. Frost começou a utilizar o método nos anos 70. Quando publicaram o Elliott Wave Principle: Key to Market Behaviour em 1978, a comunidade de investidores rapidamente se tornou consciente de como os padrões matemáticos fundamentais não apenas observados no mundo científico e natural, mas também no comportamento humano histórico, poderiam ser utilizados para lucrar com coisas aparentemente imprevisíveis. mercados. Desde então, o livro provou ser um clássico de investimento e como um dos poucos que promete um método de negociação confiável e testado.

Opções como um investimento estratégico por Lawrence McMillans é um grande recurso para ajudar os investidores iniciantes a envolverem-se no mundo das opções de investimento. Abrange as noções básicas de como as opções funcionam e oferece inúmeras estratégias para uma variedade de mercados diferentes. A mais recente edição deste guia apresenta uma variedade de produtos de negociação de opções agora disponíveis, bem como contém uma seção sobre negociação de volatilidade. Se você estiver pensando em usar opções de compra e venda, leia este livro primeiro.

Embora estar familiarizado com as estratégias de negociação e os comportamentos de mercado o levarão longe, entender a história e a cultura de Wall Street é uma parte essencial da educação de qualquer novo trader. O dia em que eles balançaram a árvore de ameixa por Arthur H. Lewis relata a vida de Hetty Green, o infame financista apelidado de "A Bruxa de Wall Street", cuja acumulação de riqueza em toda a Era Dourada a colocou em pé de igualdade com Rockefeller, Carnegie e Morgan . Como "The First Female Tycoon", Hetty era, na época, a mulher mais rica do mundo - uma reputação superada apenas por seu infame centavo. Hetty era um avarento notório, fazendo a história de como ela fez seu dinheiro quase tão interessante quanto as maneiras que ela conseguiu mantê-lo.

4 estratégias de negociação ativas comuns.

Negociação ativa é o ato de comprar e vender títulos com base em movimentos de curto prazo para lucrar com os movimentos de preços em um gráfico de ações de curto prazo. A mentalidade associada a uma estratégia de negociação ativa difere da estratégia de compra e manutenção de longo prazo.

A estratégia buy-and-hold emprega uma mentalidade que sugere que os movimentos de preços a longo prazo superam os movimentos de preços no curto prazo e, como tal, os movimentos de curto prazo devem ser ignorados. Os traders ativos, por outro lado, acreditam que os movimentos de curto prazo e capturando a tendência do mercado são onde os lucros são feitos.

Existem vários métodos usados ​​para realizar uma estratégia de negociação ativa, cada um com ambientes de mercado apropriados e riscos inerentes à estratégia.

Aqui estão quatro das estratégias de negociação ativas mais comuns e os custos internos de cada estratégia. (A negociação ativa é uma estratégia popular para aqueles que tentam superar a média do mercado. Para saber mais, confira Como superar o mercado.)

1. Dia de Negociação.

O day trading é talvez o estilo de negociação ativo mais conhecido. Muitas vezes é considerado um pseudônimo de negociação ativa em si. O dia de negociação, como o próprio nome indica, é o método de comprar e vender títulos dentro do mesmo dia. As posições são fechadas no mesmo dia em que são tomadas e nenhuma posição é mantida durante a noite. Tradicionalmente, o comércio diário é feito por traders profissionais, como especialistas ou criadores de mercado. No entanto, o comércio eletrônico abriu esta prática para os comerciantes novatos. (Para leitura relacionada, consulte Estratégias de negociação diurna para iniciantes.)

[Aprender qual estratégia vai funcionar melhor para você é um dos primeiros passos que você precisa dar como um aspirante a trader. Se você estiver interessado em day trading, o Day Trader Course da Investopedia Academy pode ensinar uma estratégia comprovada que inclui seis diferentes tipos de negócios. ]

2. Posicionar Negociação.

Alguns realmente consideram a negociação de posição uma estratégia de compra e manutenção e não negociação ativa. No entanto, a negociação de posição, quando feita por um trader avançado, pode ser uma forma de negociação ativa. A negociação de posição usa gráficos de prazo mais longo - em qualquer lugar de diário a mensal - em combinação com outros métodos para determinar a tendência da direção atual do mercado. Esse tipo de negociação pode durar de vários dias a várias semanas e, às vezes, mais, dependendo da tendência. Os operadores de tendências procuram sucessivos máximos ou máximos mais altos para determinar a tendência de um título. Ao seguir em frente e andar na "onda", os comerciantes de tendência pretendem se beneficiar tanto dos movimentos ascendentes quanto negativos dos movimentos do mercado. Os operadores de tendências procuram determinar a direção do mercado, mas não tentam prever nenhum nível de preço. Normalmente, os comerciantes de tendência saltam na tendência depois que ela se estabeleceu, e quando a tendência se rompe, eles geralmente saem da posição. Isso significa que, em períodos de alta volatilidade do mercado, a negociação de tendência é mais difícil e suas posições geralmente são reduzidas.

3. Negociação Swing.

Quando uma tendência quebra, os operadores de swing normalmente entram no jogo. No final de uma tendência, normalmente há alguma volatilidade de preços, à medida que a nova tendência tenta se estabelecer. Os negociadores de Swing compram ou vendem à medida que a volatilidade dos preços se instala. As negociações de Swing são geralmente realizadas por mais de um dia, mas por um período mais curto do que as negociações de tendência. Os operadores de swing geralmente criam um conjunto de regras de negociação baseadas em análises técnicas ou fundamentais. Essas regras comerciais ou algoritmos são projetados para identificar quando comprar e vender um título. Embora um algoritmo de negociação oscilante não precise ser exato e prever o pico ou o vale de um movimento de preço, ele precisa de um mercado que se mova em uma direção ou outra. Um mercado limitado ou lateral é um risco para os comerciantes de swing. (Para mais, veja Introdução à Swing Trading.)

4. Escalpelamento.

Escalpelamento é uma das estratégias mais rápidas empregadas pelos comerciantes ativos. Inclui a exploração de várias lacunas de preços causadas por spreads bid-ask e fluxos de pedidos. A estratégia geralmente funciona fazendo o spread ou comprando ao preço de compra e vendendo ao preço de venda para receber a diferença entre os dois pontos de preço. Scalpers tentam manter suas posições por um curto período, diminuindo assim o risco associado à estratégia. Além disso, um scalper não tenta explorar grandes movimentos ou mover grandes volumes. Em vez disso, eles tentam tirar proveito de pequenos movimentos que ocorrem com frequência e movem volumes menores com mais frequência. Como o nível de lucros por negociação é pequeno, os cambistas buscam mais mercados líquidos para aumentar a frequência de seus negócios. E, ao contrário dos comerciantes de swing, os cambistas gostam de mercados tranquilos que não são propensos a movimentos repentinos de preços, de modo que podem fazer o spread repetidamente nos mesmos preços de compra / venda. (Para saber mais sobre essa estratégia de negociação ativa, leia Escalpelamento: Pequenos Lucros Rápidos Podem Adicionar.)

Custos Inerentes às Estratégias de Negociação.

Há uma razão para que estratégias de negociação ativas tenham sido empregadas apenas por traders profissionais. Não apenas ter uma corretora interna reduz os custos associados à negociação de alta frequência, mas também garante uma melhor execução do negócio. Comissões mais baixas e melhor execução são dois elementos que melhoram o potencial de lucro das estratégias. Compras significativas de hardware e software são normalmente necessárias para implementar com sucesso essas estratégias. além de dados de mercado em tempo real. Esses custos tornam o comércio ativo um tanto quanto proibitivo para o operador individual, embora não seja totalmente inatingível.

The Bottom Line.

Comerciantes ativos podem empregar uma ou várias das estratégias acima mencionadas. No entanto, antes de decidir envolver-se nessas estratégias, os riscos e custos associados a cada um precisam ser explorados e considerados. (Para leitura relacionada, consulte as Técnicas de Gerenciamento de Risco para Comerciantes Ativos.)