Opções de negociação usando análise técnica para projetar sites de negociações vencedoras

Opções de Negociação: Usando Análises Técnicas para Projetar Negócios Vencedores.

Wiley Trading.

Descrição do livro:

Um guia completo para métodos de análise técnica aplicados para o sucesso no mercado de opções.

Embora ainda não seja amplamente praticada ou aceita no mercado de opções, a análise técnica está se tornando cada vez mais comum. À medida que a prática se espalha, os investidores estão descobrindo como a análise técnica é útil para determinar sinais claros de entrada e saída. Opções de Negociação: O uso de Análises Técnicas para Projetar Negócios Vencedores adota a abordagem de análise técnica padrão e aplica-a ao mercado de opções. O autor Greg Harmon combina análise técnica com um profundo entendimento do mercado de opções para explicar como projetar negócios criados tecnicamente que levam a ganhos descomunais com baixos custos de entrada e risco gerenciado. O livro cobre a determinação de tendências, identificação e seleção de segurança, ferramentas e design comercial, além de executar, proteger e ajustar negociações.

Ideal para investidores individuais e negociadores de opções Identifica e aplica métodos de análise técnica tradicionais ao mercado de opções voláteis Perfeito para negociadores de ações que desejam aprofundar-se em análises técnicas e opções Escrito pelo fundador da Dragonfly Capital Management, que fornece análises técnicas diárias dos mercados de títulos e idéias de comércio, e CIO da Presidium Capital Management, que fornece gerenciamento de dinheiro para clientes.

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Quatro perguntas para o comerciante Greg Harmon.

Postado em 19 de março de 2014 por Michael.

Meu amigo Greg Harmon é comerciante de um comerciante, um cara de verdade que realmente faz isso para ganhar a vida e não como um exercício de RPG no Twitter. Conheço Greg há alguns anos e tenho lido seu excelente blog Dragonfly Capital pelos últimos três ou quatro anos.

Greg é um técnico de treinamento e apesar de administrar um serviço pago, ele é insanamente generoso com as configurações de negociação e idéias que ele coloca lá de graça todos os dias. Mesmo que nem tudo o que ele escreve tenha uma aplicação imediata para investidores de longo prazo como eu, quase sempre encontro algo novo ou educacional a partir de suas coisas & # 8211; leitores regulares aqui sabem que eu ligo para Dragonfly frequentemente em Hot Links.

Greg tem um novo livro chamado & # 8216; Opções de negociação & # 8217; que estou animado para falar sobre você. É sobre como ele usa a análise técnica para negociar opções e quais estratégias funcionam melhor para diferentes ideias e cronogramas de negociação. Há lições imediatamente aplicáveis ​​aqui para traders de todos os níveis, para aqueles que querem aprender o básico sobre opções / estratégia técnica ou para profissionais que querem adicionar algumas novas ferramentas ao seu repertório. Pedi a Greg para responder a quatro perguntas na outra noite para dar às pessoas uma ideia do que o livro cobre. Espero que você aproveite esta entrevista.

1. Qual é o seu histórico e por que você decidiu que queria fazer este livro?

Eu tenho negociado nos mercados desde 1986 começando com mercados monetários de curto prazo e passando para ações e opções em meados dos anos 90. Na época da crise financeira, eu estava negociando derivativos de ações para clientes de fundos de hedge e esse negócio secou rapidamente, colocando-me na rua. Eu decidi ir sozinho e criei Dragonfly Capital. Revelei meu processo para todos na mídia social postando ideias sobre 100 ações a cada final de semana e cerca de 50 a cada noite. No começo, fiquei satisfeito em postar gráficos do que estava assistindo e responder, mas logo precisei expressar meus pensamentos em mais de 140 caracteres e comecei a blogar. Surgiriam perguntas sobre as ideias e o processo, e percebi com eles que a maioria dos "comerciantes" nas mídias sociais não tinha experiência formal em negociações e que havia uma oportunidade de ajudar os outros. Conforme o tempo passava e o número de novos operadores continuava aumentando, ficou cada vez mais difícil cobrir os fundamentos do processo e negociar para mim e para os clientes. Eu amei a interação com os novos operadores, mas determinei que, para obter um nível básico de entendimento, fazia sentido memorizar meu processo, assim como o livro. O livro é sobre o meu processo, de cima para baixo macro análise técnica e relações entre mercados para seleção de ações individuais e desenvolvimento de opções de negociação para aplicar a eles em uma estrutura controlada.

2. Quantos anos de experiência como profissional deve-se ter antes de tentar enfocar principalmente as opções.

A habilidade e a experiência necessárias para concentrar mais tempo nas opções dependem das estratégias utilizadas. Para algumas estratégias simples, como a compra ou compra de dinheiro, não é muito diferente da negociação direta de ações. Exceto que você pode limitar o capital em risco. Muitos com pouca experiência negociam opções em ações de alto preço como Apple, Google ou Priceline. E para uma estratégia básica de substituição de ações usando opções, pode fazer sentido negociar mais dessa maneira, em vez de usar ações. Existem nuances embora. As opções expiram, por isso, as opções de opções mais longas são mais detalhadas quando se negocia uma substituição de ações. Mas para algo como uma estratégia de combinação em que você está usando margem, envolvendo a venda de puts ou calls nuas, você deve ter uma boa compreensão do valor do tempo e ser bem versado em hedging. Isso obviamente será uma curva de aprendizado diferente para todos. Eu não acho que faz sentido como indivíduo se concentrar apenas nas opções. Eu faço um monte de opções de negociação, mas também uma boa negociação de ações em linha reta, principalmente para períodos mais longos de detenção. Comece com uma sólida base de estoque de longo prazo para o seu portfólio e procure adicionar opções para a parcela de prazo mais curto no horizonte.

3. Os benefícios das opções são que seu risco pode ser controlado e finito, enquanto sua recompensa pode ser alavancada quando você escolhe uma negociação vencedora. Mas o timing se torna realmente crucial com opções e não está do seu lado. Por que essa troca vale a pena? Há casos específicos em que você não usa opções para uma determinada configuração?

Há muito nessa questão. Deixe-me começar quando eu não usaria opções. Se eu gosto de uma ação e quero possuí-la por um longo horizonte, eu compraria as ações a menos que o capital fosse escasso e as ações pagassem pouco ou nenhum dividendo. Opções ainda podem ser usadas para negociar em torno do estoque para criar renda, mas a decadência do tempo faz com que seja melhor possuir o estoque imediatamente. Também não faz sentido negociar opções sobre uma ação se a liquidez (seja da mensuração do spread de oferta / oferta, do volume ou de ambos) não for adequada. Acredite ou não, há muitas ações ativas com opções em que apenas um punhado de contratos é negociado diariamente.

Sim, as opções podem ser usadas para controlar o risco e fornecer alavancagem. Controlar o risco pode significar muitas coisas para pessoas diferentes. Para as opções, o mais importante é limitar o capital em risco. Se você comprar um put, call ou spread ou Butterfly por $ 1,00, então $ 1,00 é tudo o que você pode perder. Período. Para muitos negócios de curto prazo, o custo de uma opção pode ser menor do que o risco que você arriscaria com um stop loss no estoque, e lembre-se de que seu stop loss não será acionado imediatamente quando as ações que você detém giram . Você pode perder muito mais do que o stop loss.

Alavancagem em negociações direcional é o aspecto atraente de opções para muitos comerciantes. Mas você está certo de que você pode perder em opções apenas porque o tempo passa, se o estoque não se move. Você precisa parar com as perdas nas opções, assim como nas ações, para gerenciar esse risco. Mas fora da simples chamada e da compra de negociações direcionais, há também estratégias como Calendários e Diagonais, que permitem que você ganhe mesmo se a ação não se mover ou se mover contra você. Eles podem parecer complicados, mas quando são divididos em partes componentes, eles são fáceis de entender. Determinar um driver para o comércio, a opção 1 que você realmente deseja possuir, é a chave e, depois, usar blocos de construção de outras ordens ou chamadas em diferentes greves e expirações para controlar riscos e aumentar a alavancagem, se for o caso. o que você acaba chamando. Isto é o que a parte de opções do livro é sobre.

A linha inferior é que as opções permitem muita flexibilidade na concepção de um comércio em torno de um estoque. Eles sempre ajudarão a gerenciar riscos e aumentar a alavancagem, mas o trader precisa entender que o componente adicional do tempo também precisa ser gerenciado.

4. O que você diria ser o equívoco número um sobre análise técnica? Há críticos e devotos de análise fundamental que estão usando alguns elementos de análise técnica sem sequer perceber?

Este é fácil. A maioria dos traders ou investidores que criticam a análise técnica o fazem porque assumem que o resultado da análise é um roteiro, uma direção com certeza. Não é nada do tipo. A análise técnica é sobre a possibilidade. Os analistas técnicos e comerciantes desenharão todos os tipos de linhas e expressarão níveis de suporte e resistência que parecem estar cheios de certeza. Sua análise não é sobre a identificação de pontos de certeza, mas sim pontos de reflexão, em que o histórico de preços mostrou um nível de preço importante e, portanto, pode torná-lo importante novamente. Poderia. A análise técnica engloba muitos estilos diferentes de análise. O reconhecimento de padrões recebe mais atenção, mas coisas como medidas de sentimento, análise quantitativa e sazonalidade também fazem parte da análise técnica. “Vender em maio e ir embora” tem análise técnica em suas raízes. A análise técnica é, na verdade, apenas o estudo da oferta e da demanda por títulos. Se analistas mais fundamentalmente distorcidos entendessem assim, provavelmente haveria uma aceitação muito maior.

Siga Greg Harmon no Twitter @harmongreg.

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Opções de Negociação.

Usando a análise técnica para projetar comércios ganhando & middot; Wiley Trading.

por Greg Harmon.

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Um guia completo para métodos de análise técnica aplicados para o sucesso no mercado de opções.

Embora ainda não seja amplamente praticada ou aceita no mercado de opções, a análise técnica está se tornando cada vez mais comum. À medida que a prática se espalha, os investidores estão descobrindo como a análise técnica é útil para determinar sinais claros de entrada e saída. Opções de Negociação: O uso de Análises Técnicas para Projetar Negócios Vencedores adota a abordagem de análise técnica padrão e aplica-a ao mercado de opções. O autor Greg Harmon combina análise técnica com um profundo entendimento do mercado de opções para explicar como projetar negócios criados tecnicamente que levam a ganhos descomunais com baixos custos de entrada e risco gerenciado. O livro cobre a determinação de tendências, identificação e seleção de segurança, ferramentas e design comercial, além de executar, proteger e ajustar negociações. Ideal para investidores individuais e negociadores de opções Identifica e aplica métodos de análise técnica tradicionais ao mercado de opções voláteis Perfeito para negociadores de ações que desejam aprofundar-se em análises técnicas e opções Escrito pelo fundador da Dragonfly Capital Management, que fornece análises técnicas diárias dos mercados de títulos e idéias de comércio, e CIO da Presidium Capital Management, que fornece gerenciamento de dinheiro para clientes.

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Descrição.

Embora ainda não seja amplamente praticada ou aceita no mercado de opções, a análise técnica está se tornando cada vez mais comum. À medida que a prática se espalha, os investidores estão descobrindo como a análise técnica é útil para determinar sinais claros de entrada e saída. Opções de Negociação: O uso de Análises Técnicas para Projetar Negócios Vencedores adota a abordagem de análise técnica padrão e aplica-a ao mercado de opções. O autor Greg Harmon combina análise técnica com um profundo entendimento do mercado de opções para explicar como projetar negócios criados tecnicamente que levam a ganhos descomunais com baixos custos de entrada e risco gerenciado. O livro cobre a determinação de tendências, identificação e seleção de segurança, ferramentas e design comercial, além de executar, proteger e ajustar negociações.

Ideal para investidores individuais e negociadores de opções Identifica e aplica métodos de análise técnica tradicionais ao mercado de opções voláteis Perfeito para negociadores de ações que desejam aprofundar-se em análises técnicas e opções Escrito pelo fundador da Dragonfly Capital Management, que fornece análises técnicas diárias dos mercados de títulos e idéias de comércio, e CIO da Presidium Capital Management, que fornece gerenciamento de dinheiro para clientes.

Sobre o autor.

GREG HARMON, CMT, CFA fundou a Dragonfly Capital Management, LLC para fornecer análises técnicas diárias de mercados de títulos e serviços de consultoria para o mercado. Ele também é sócio fundador e CIO da Presidium Capital Management, uma empresa de gestão de ativos que investe em clientes em contas separadas. Antes disso, ele passou o tempo negociando nos mercados de valores mobiliários a partir de 1986. Ele ocupou cargos seniores, incluindo Head of Global Trading, Chefe de Desenvolvimento de Produto, Chefe de Estratégia e Diretor de Equity e Carteira de Swaps Trading no Chase Manhattan, State Street Corporation e BNP Paribas. Greg obteve um MBA em Finanças pela NYU Stern School of Business e um BS em Engenharia Mecânica pela Cornell University.

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